¿Qué es el scalping en el trading? Estrategias y ejemplos para principiantes.

Para muchas personas, invertir es una estrategia a largo plazo. Han puesto dinero en fondos diversificados durante años para ahorrar para la jubilación y otras metas a largo plazo. Pero para los comerciantes activos, invertir tiene que ver con el juego corto. Y pocas estrategias comerciales (si es que hay alguna) se centran más en la diversión a corto plazo que en el scalping.

Los revendedores a menudo compran y venden acciones en cuestión de minutos o incluso segundos para aprovechar la volatilidad del mercado de valores. Esto puede generar ganancias significativas, pero no es la estrategia adecuada para todos. Asegúrese de comprender completamente cómo funciona este estilo de negociación y los diversos riesgos involucrados antes de adoptar esta estrategia de inversión para su cartera.

¿Qué es el cuero cabelludo?

Scalping es un tipo de estrategia de negociación diaria que consiste en realizar transacciones a corto plazo durante todo el día para aprovechar los pequeños movimientos de precios en el mercado de valores. Esta estrategia lleva el nombre de aquellos que compran un artículo, a menudo entradas para un evento, con la intención de revenderlo inmediatamente a un precio más alto.

Los revendedores a menudo realizan cientos de transacciones en una sola sesión de negociación, ingresando y saliendo de sus posiciones en segundos o minutos. Por lo general, intentan aprovechar los pequeños movimientos de precios, lo que significa que solo pueden ganar centavos por acción en una operación. Sin embargo, dado que realizan muchas operaciones a lo largo del día, las ganancias (y las pérdidas) realmente pueden sumarse. Los revendedores pueden incluso comprar y vender las mismas acciones durante el día para aprovechar su volatilidad a corto plazo.

La mayoría de las firmas de corretaje estándar, como Robinhood y E*Trade, no se pueden usar para escalar porque no están configuradas para operar a la velocidad requerida.

¿Es ilegal el trading de scalping?

No, el scalping no es ilegal. Esta es una estrategia comercial perfectamente legal siempre que siga las normas comerciales. Sin embargo, algunos corredores optan por no admitirlo porque requiere realizar una gran cantidad de transacciones en un corto período de tiempo. Otros corredores permiten el scalping pero tienen reglas y restricciones adicionales para los inversores que utilizan esta estrategia. Esto puede hacer que algunas personas crean que el scalping es ilegal.

¿El scalping es bueno para principiantes?

Si eres nuevo en la inversión, el scalping probablemente no sea la estrategia adecuada para ti. Implica mayor riesgo que la inversión a largo plazo y mucho más esfuerzo y conocimiento del mercado.

¿Cómo funcionan las estrategias comerciales de scalping?

Los revendedores generalmente intentan limitar su riesgo saliendo rápidamente de sus posiciones. Supongamos que un revendedor compra 1000 acciones a $5,50 por acción y las vende cuando llega a $5,60 por acción, con una ganancia de $100. Otro inversionista podría haber esperado para ver si el precio de las acciones había subido aún más, lo que habría aumentado sus ganancias. Sin embargo, ayuda a los operadores a asegurarse de asegurar sus ganancias rápidamente si salen de su posición rápidamente.

En este mismo escenario, suponga que las acciones cayeron $0.10 por acción en lugar de subir $0.10 por acción. Siempre es probable que un revendedor venda sus acciones y ponga sus pérdidas para evitar más pérdidas. Por otro lado, alguien con una estrategia de inversión más larga probablemente habría esperado para ver si el precio de las acciones cambiaba.

Las estrategias de escalado se pueden realizar manualmente, pero requieren una importante inversión de tiempo y esfuerzo. Muchos inversores utilizan un sistema de comercio automatizado para ejecutar sus operaciones de cuero cabelludo rápido.

Corredores amigables con el scalping

El comercio de especulación requiere un corredor de acceso directo para que funcione. Los corredores de acceso directo se enfocan en proporcionar las operaciones más rápidas posibles y un software especializado que permite a los usuarios optimizar las operaciones y colocar operaciones directas en los intercambios.

La mayoría de los corredores tradicionales no admiten el acceso directo al mercado porque sus usuarios son comerciantes diarios ocasionales o inversores pasivos que no necesitan transacciones de alta velocidad. TD Ameritrade es una excelente opción para especulación y comercio diario porque ofrece acceso directo al mercado a través de su plataforma thinkorswim, que es gratuita para los inversores con una cuenta de TD Ameritrade.

Scalping vs comercio diario

Probablemente esté familiarizado con el concepto de negociación diaria, que consiste en negociar activamente durante todo el día para aprovechar la volatilidad natural de los mercados bursátiles. En lugar de centrarse en el crecimiento a largo plazo, los comerciantes diarios buscan aprovechar el movimiento diario de los precios en el mercado de valores.

En realidad, el day trading y el scalping no son tan diferentes. Ambas estrategias comerciales involucran a los inversores que intentan utilizar la volatilidad del mercado de valores para obtener ganancias, ingresando y saliendo de posiciones durante el mismo día de negociación.

Sin embargo, las dos estrategias difieren en su nivel de riesgo, monto de inversión, marco de tiempo y otros factores.

1. Un período de tiempo. El comercio diario puede mantener una posición en una acción durante varias horas o incluso un día completo. El scalping, por otro lado, implica mantener posiciones durante segundos o minutos.
2. Cantidad de inversión. Una estrategia de comercio de scalping generalmente se realiza con cantidades de dinero mucho más pequeñas que el comercio diario. Si bien las ganancias suelen ser menores, también lo son las pérdidas. Los revendedores compensan estos pequeños intercambios al hacer muchos, si no cientos, intercambios por día. Mientras tanto, es probable que los comerciantes diarios realicen menos operaciones por día, pero con mayores sumas de dinero y el objetivo de obtener mayores ganancias.
3. Usa herramientas comerciales. Dado que el scalping implica realizar transacciones en segundos o minutos, los inversores que utilizan estas estrategias de negociación a menudo utilizan sistemas de negociación sistemáticos y automatizados. Y aunque algunos comerciantes diarios pueden usar sistemas de negociación sistemáticos, muchos adoptan un enfoque más práctico.
4. Riesgo. Los comerciantes de día tienden a mantener acciones durante un período de tiempo más largo utilizando inversiones más grandes, lo que genera mayores riesgos en general. Aunque podrían obtener más ganancias, las pérdidas también podrían ser devastadoras. Al igual que con cualquier inversión en valores, el scalping también implica un riesgo, pero se basa en inversiones más pequeñas y transacciones más rápidas. Es posible que no obtenga las ganancias de un comerciante diario, pero como revendedor, por lo general, tiene menos riesgo.

¿Qué tipo de análisis de mercado es mejor para el scalping?

El análisis de mercado es el proceso que utilizan los inversores para analizar diferentes acciones y decidir en cuáles invertir. Hay dos tipos principales de análisis de mercado: análisis fundamental y análisis técnico.

• Fundamentos. En el análisis fundamental, un inversionista observa varias características de una empresa para determinar si es una buena inversión. Estas características incluyen ingresos, gastos, activos, pasivos, etc.
• Técnico. El análisis técnico se trata menos de los estados financieros de una empresa y más sobre tendencias estadísticas y desempeño pasado.

Mientras que el análisis fundamental intenta determinar si una acción tiene un precio justo en función de su solidez financiera, el análisis técnico asume que sí lo es.

Los comerciantes que utilizan una estrategia comercial de especulación como estilo de inversión generalmente se basan en el análisis técnico, no en el análisis fundamental. Dado que el scalping implica transacciones tan pequeñas a corto plazo, un inversor tardaría demasiado en evaluar el valor intrínseco de una empresa y leer todos sus estados financieros. La multitud de indicadores técnicos y herramientas de análisis disponibles hacen que sea mucho más fácil orientar esta información para establecer operaciones.

¿Cuáles son los pros y los contras del scalping?

El scalping como estrategia comercial tiene ventajas y desventajas bien definidas. Si está considerando utilizar esta estrategia para su cartera de inversiones, es importante comprender los rendimientos potenciales.

Consejos para revendedores principiantes

La especulación es una estrategia comercial más avanzada que la adecuada para la mayoría de los inversores a largo plazo. Sin embargo, puede ser una forma efectiva de obtener ganancias si tiene el tiempo y el conocimiento.

Si eres nuevo en el scalping, aquí hay algunos consejos que debes tener en cuenta.

Centrarse en el comercio sin comisiones

El scalping implica realizar cientos de transacciones a lo largo del día para obtener ganancias muy pequeñas. Si paga una comisión en cada operación, probablemente se esté deshaciendo de todas sus ganancias. Afortunadamente, las firmas de corretaje más populares ahora ofrecen operaciones sin comisiones. Sin embargo, los corredores libres de comisiones más populares no operan lo suficientemente rápido como para especular. En algunos casos, incluso limitarán la frecuencia con la que puede operar por día. Afortunadamente, algunos corredores, como TD Ameritrade, ofrecen operaciones gratuitas y acceso directo a los inversores.

Usar herramientas gráficas avanzadas

El análisis de mercado de bricolaje no es el camino a seguir si está luchando. Requiere demasiado tiempo y esfuerzo, y necesita tener las herramientas adecuadas si va a realizar muchas operaciones durante el día. Recuerde que no todos los corredores están configurados para soportar el scalping.

Comprender el compromiso de tiempo

A diferencia de invertir con fondos indexados, el scalping no es una estrategia de configurar y olvidar. Requiere un compromiso significativo de tiempo, así como mucho conocimiento del mercado de valores y sus diversas peculiaridades.

Concéntrese en las pequeñas victorias

Puede ser tentador aumentar los montos de su inversión o mantener un activo por más tiempo para tratar de aumentar sus ganancias. Pero no es así como funciona el scalping y, al hacerlo, corre el riesgo de perder aún más. La especulación se trata de pequeñas ganancias.

Diversifica tu cartera

Muchas personas adoptan estrategias comerciales más arriesgadas y especulativas, como el scalping, pero lo hacen junto con una estrategia a largo plazo más diversificada. De esta manera, incluso si pierde dinero en sus esfuerzos de reventa, todavía está bien posicionado para el futuro.